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Sistema Activo · 24/7

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Precision Quant Intelligence · HMM + XGBoost · Kelly Fracionário

Motor algorítmico institucional que detecta regimes de mercado com Hidden Markov Models, calibra exposição com Kelly fracionário e protege capital em regimes hostis. Activo em Cripto, Stocks, Forex e Commodities — 24 horas por dia.

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Arquitectura

Quatro camadas de
inteligência integrada

O CAETRIX não adivinha o mercado. Detecta regime, valida condições, calcula risco — e só depois actua. Cada sinal passa por 4 filtros independentes antes de chegar ao utilizador.

L1 🧠

Regime Detector

HMM classifica o mercado em 6 estados: Expansion, Bull, Compression, High-Vol, Distribution, Risk-Off.

HMM · EMA · ADX

L2 ⚡

Strategy Selector

Escolhe o motor correcto para o regime actual. Motor errado = VETO. Preservação de capital acima de tudo.

3 Motores · Adaptive

L3 🎯

ML Multi-Brain

4 modelos XGBoost isolados por classe de activo. Treino com Time-Series Split rigoroso. Anti data-leakage.

XGBoost v12 · SHA-256

L4 ⚖️

Kelly Fracionário

Risco calculado dinamicamente com Half-Kelly institucional. Máximo 3% por trade. Mínimo 0.5%.

Half-Kelly · Live WR

Motores de Trading

Três estratégias.
Um regime cada.

Regime · HIGH_VOL_SHOCK · DISTRIBUTION

Mean Reversion

Liquidation Sniper

Detecta retail sobre-alavancado através de Funding Rate extremo. Funding > 0.08% → SHORT squeeze iminente. Funding < -0.08% → LONG oportunidade.

HORIZONTE DAY TRADE

Regime · COMPRESSION

Volatility Expansion

Breakout Estrutural

Bollinger Width < 0.02 detecta coil extremo. Mercado comprimido antes de explosão direcional. Entra antes do breakout, não depois.

HORIZONTE DAY SWING

Regime · EXPANSION · TRENDING_BULL

Regime Momentum

Swing Trend Following

ADX ≥ 25 confirma tendência estrutural válida. Só opera com momentum genuíno. Alpha Decay Kill Switch desliga o motor automaticamente se WR degradar.

HORIZONTE SWING TRADE

Risk Governance

Quatro camadas de
protecção de capital

Regime Filter

Estado RISK_OFF veta 100% das ordens. O sistema para completamente em condições macro adversas.

Strategy Veto

Motor errado para o regime activo retorna None. Nunca força uma operação fora do contexto certo.

Alpha Decay Kill Switch

Expectância negativa nos últimos 30 trades → motor entra em quarentena automática até re-treino.

E = (WR × avg_win) − (LR × avg_loss)

Half-Kelly Cap

Risco calculado em tempo real. Nunca mais de 3% por trade. Nunca menos de 0.5%. Calibrado ao Win Rate actual.

Risk% = f* / 2 · Limite [0.5%, 3%]

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